В этой статьи мы рассмотрим один из вариантов реализации функции казначейства в системе управленческого учета ESYSI.

Основная функция казначейства - это контроль за платежами. Мы предлагаем ознакомиться с одним из вариантов реализации системы казначейства.

1. В системе создается два журнала операций: фактический и плановый (названия журналов может быть любым).

2. Создается аналитический справочник для внесения в него двух элементов: План и Факт. Название справочника может быть любым (Тип данных, Сценарий и т.д.).

3. К каждому из журналов привязывается соответствующая аналитика (Факт к фактическому журналу, План к плановому журналу). В соответствии с этим в одном из журналов мы будем устанавливать лимиты или плановые данные, а в другом фиксировать фактические.

4. Для возможности сопоставления и контроля Плановые данные (лимиты) и фактические данные  должны иметь общую аналитику: статьи, контрагенты, ЦФО / отдел / инициатор платежа и т.д.

5. При создании и формировании отчета необходимо выводить столбцы: Факт, План и Остаток лимита.

В расширенном функционале систем возможна реализация процесса согласования и утверждения платежа.